Технический анализ - Графические методы

Цель - научиться пользоваться основами графического анализа

Задачи:

1. Научиться работать с панелью "графические инструменты".
2. Научиться строить простые фигуры технического анализа.
3. Научиться определять графические модели разворота и продолжения

План:

1. Графические объекты.
2. Линия тренда и линия канала.
3. Графические модели разворота.
4. Графические модели продолжения.

Графические объекты

Графическими объектами в терминале называются объекты, накладываемые на график вручную. Эти объекты предназначены для аналитических целей. К ним относятся:

• Линейные инструменты — линии и различные геометрические фигуры, наносящиеся на графики цен или индикаторов. В их число входят линии поддержки/сопротивления, линии тренда, а также инструменты Фибоначчи, Ганна, Эндрюса и др. Более детальная информация по линейным инструментам приводится в одноименном разделе;
• Фигуры — геометрические фигуры (прямоугольник, треугольник и эллипс), позволяющие выделять различные области на ценовом графике;
• Значки — символы (стрелочки, значки проверки и остановки), позволяющие выделять на графике наиболее значимые точки;
• Текст — текст, предназначенный для добавления комментариев на график;
• Текстовая Метка — текст, предназначенный для добавления комментариев и привязанный к координатам окна графика. При прокрутке графика текстовая метка не перемещается.

Все объекты сгруппированы в меню "Вставка" и на панели "Графические инструменты". Выбрав объект из списка и указав точку на графике (или в окне идикатора), можно наложить инструмент.

Панель "Графические инструменты"

Для того чтобы воспользоваться инструментами графического анализа у Вас в окне терминала должна отображаться панель "Графические инструменты".

Если у вас отсутсвует данная панель, то открыть вы ее можете с помощью меню: Вид > Панель инструментов > Графические инструменты.

Если на панели не хватает каких-либо инструментов, Вы можете добавить их, нажав на панели правой клавишей мыши и выбрав из контекстного меню пункт "Настроить панель инструментов...". В появившемся окне "Настройки панели инструментов" вы можете добавить или удалить необходимые кнопки.

На второй лекции Вы должны были познакомиться с графическими методами анализа рынка. В данной лабораторной работе мы попрактикуемся с рисованием простых фигур графического анализа и на их основе, попробуем предугадать дальнейшее движение цены.

Но для начала:

1. Запустите программу MetaTrader 4.
2. Откройте свой счет.
3. Загляните в окно "Терминал" на вкладку "История счета" и оцените как повели себя оставленные на прошлом занятии ордера.
4. Сделайте для себя соответствующие выводы.

Изучение технического анализа начнем с изучения принципов построения линий тренда в MetaTrader 4.

Построение линии тренда

Напомню, что повышательный тренд строится по "донышкам", причем каждое последующее донышко должно быть выше предыдущего и каждый последующий пик также выше предыдущего.

Постройте повышательный тренд, для этого:

1. Выберите ценовой график с подходящим трендом (сделайте его окно активным).
2. Нажмите на кнопку  на панели "Графические инструменты".
3. Подведите курсор к первой точке линии тренда и нажмите левую кнопку мыши. Не отпуская кнопки мыши, подведите курсор ко второй точке линии тренда и отпустите кнопку.

Если вы хотите изменить линию тренда, то выделить ее можно двойным щелчком мыши. После выполнения данных действий на графике появится линия тренда.

Нажатие правой кнопки мыши на выделенном объекте приведет к появлению контекстного меню.

Назначение пунктов меню ясно из их названия, поэтому я на этом подробно останавливаться не буду.

Не убирайте пока линию тренда, позже результат всех Ваших действий Вы покажете преподавателю.

Понижательный тренд – это такая динамика цены, при которой каждое последующее донышко ниже предыдущего и каждый последующий пик также ниже предыдущего. В этом случае линию тренда строят по пикам.

На другом ценовом графике постройте понижательную линию тренда, также как вы построили повышательную.

У Вас должно получиться примерно такой график:

Флэт (или горизонтальный тренд) – эта такая динамика цены, при которой все донышки находятся на одном уровне, и все пики также находятся на одном уровне. В этом случае линии тренда проводят как по донышкам, так и по пикам.

На подходящем ценовом графике с помощью кнопки  постройте горизонтальный тренд примерно так, как показано на рисунке.

После построения линии тренда Вы сможете определить момент изменения тенденции. Этим моментом будет пробой линии тренда графиком цены. После пробития тренда с большой вероятностью можно считать, что или направление тренда изменилось, либо сила тренда ослабла.

Повторите материал третей лекции и ответье себе на вопрос когда пробитие линии тренда можно считать истинной.

Построение линии канала

Большую роль в трендовом анализе играют линии канала, которые являются своего рода ограничителями размаха колебаний курса валют. Сначала строится линия тренда, затем параллельно ей проводится прямая. Одна из линий соединяет пики графика цены, другая – донышки

Постройте линию канала, для этого:

1. Подберите подходящий график котировок.
2. Постройте линию тренда.
3. Выделите линию тренда двойным щелчком ЛКМ.
4. Нажмите (и не отпускайте) клавишу Ctrl и переместите появившуюся параллельную линию на ее место на графике.

Практическая ценность линий канала в том, что:

• есть ориентир, где можно фиксировать прибыль или убыток. В случае повышательного канала Take Profit ордер можно выставлять под верхней линией, а Stop Loss – под нижней. В случае понижательного канала ордер Take Profit следует размещать над нижней линией, а Stop Loss – над верхней.
  
  
• В случае если цена не дошла до верхней линии повышательного канала (нижней линии понижательного канала), это указывает на слабость действующего тренда.

На приведенном графике, к примеру, видно, что действующий тренд стал ослабевать и возможно скоро измениться.

Проанализируйте получившийся у Вас график. О чем говорит линия канала в Вашем случае. Будьте готовы ответить на этот вопрос преподавателю.

Уровни коррекции Фибоначчи

В качестве коэффициентов коррекции рынка в техническом анализе нашли широкое применение числа Фибоначчи. Эти числа составляют последовательность, последующий член которой равен сумме двух предыдущих. Пример такой последовательности – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д. Замечательным свойством чисел Фибоначчи является то, что предел отношения каждого числа к последующему равен 0,618, а предел отношения каждого числа к предыдущему равен 1,618. Предел деления каждого числа на число, следующее за ним через одну позицию 0,382, наоборот –2,618.

Трейдерами было замечено, что на сильном рынке длина коррекции, как правило, составляет 0.382 от пройденной длины курса. На рынке средней силы длина коррекции равна обычно 0.5 от предыдущего движения. Максимальная длина коррекции составляет 0.618, и это является показателем слабой силы тенденции.

Для построения уровней коррекции Фибоначчи в информационно-торговом терминале MetaTrader 4 нажмите кнопку на панели «Графические инструменты». Подведите курсор к минимальной точке повышательного тренда (максимальной точке понижательного тренда) и нажмите левую кнопку мыши. Не отпуская кнопки мыши, подведите курсор к максимальной точке повышательного тренда (минимальной точке понижательного тренда) и отпустите кнопку. После выполнения данных действий на графике появятся уровни коррекции Фибоначчи, которые можно выделить впоследствии двойным щелчком мыши. Нажатие правой кнопки мыши на выделенном объекте приведет к появлению контекстного меню, в котором Вы сможете настроить внешний вид уровней.

Графические модели разворота

"Голова - Плечи" и перевернутая "Голова - Плечи"

Это, пожалуй, самая известная из моделей разворота тенденции. Модель, появляющаяся в конце бычьего тренда, носит названии «Голова-Плечи», а модель, символизирующая окончание медвежьей тенденции, - перевернутая «Голова-Плечи». Она имеет три четко выраженные вершины (донышка).

Линия шеи – это линия тренда, проведенная для соединения двух донышек между вершинами (двух пиков между двумя донышками – в случае перевернутой модели «Голова-Плечи»).

  Особенности фигуры:

• если на медвежьем тренде появляется фигура «перевернутая Голова-Плечи», то более высокое второе плечо усиливает подаваемый ей сигнал;
• если на бычьем тренде второе плечо у модели «Голова-Плечи» ниже первого, то это также усиливает сигнал; для распознавания фигуры «Голова-Плечи» нужно сопоставлять ее с показателями объемов.

Сигнал к открытию позиции появляется после пробития линии шеи. Хорошим моментом для совершения сделки будет откат цены к линии шеи после ее прорыва.

Задание:

1. Найдите на графике фигуру "Голова - Плечи".
2. Постройте линию шеи.
3. Проанализируйте полученную фигуру.
4. Если найденная вами фигура говорит, что тренд вскоре поменяется, то воспользуйтесь этим и установите ордер.

Графические модели продолжения

Треугольник

Общие правила анализа треугольников:

• в классическом треугольнике должно быть пять линий с момента входа в треугольник (три вниз и две вверх или наоборот);
• если цена входит в треугольник сверху, то сильнее позиции для продолжения падения цены;
• если цена входит снизу, то сильнее позиции для продолжения роста цен;
• если угол треугольника направлен вверх, то цена, скорее всего, пойдет вверх;
• если угол треугольника направлен вниз, то более вероятно, что прорыв будет вниз;
• чем больше линий в треугольнике и чем ближе к вершине выход из него, тем сильнее и значительнее будет динамика цен при выходе, но если выход произойдет в последней четверти, то последующее движение будет вялым и неустойчивым;
• прорыв обычно происходит между 1/2 и 3/4;
• вершина треугольника будет в будущем выступать уровнем поддержки/сопротивления;
• объем падает по мере формирования треугольника, резко возрастая после прорыва;
• после прорыва цена пройдет в направлении прорыва, как минимум расстояние, равное высоте треугольника в наибольшей части.

Задание:

1. На подходящем графике постройте фигуру треугольник.
2. Исходя из того, какой треугольник получился примите решение по вступлению в рынок.

Контрольные задания

1. С помощью Справки самостоятельно изучите фигуру "Флаг".
2. Постройте фигуру "Флаг" на графике.
3. Построить линии бычьего, медвежьего и бокового краткосрочных трендов, в качестве линий поддержки и сопротивления на одном графике выбранной Вами валюты.
4. Идентифицировать и построить модели продолжения и разворота на недельном графике какой-либо валюты.

Контрольные вопросы

1. Понятие тренда. Способы построения.
2. Уровни поддержки и сопротивления. Понятие и способ построения.
3. Линии поддержки и сопротивления. Примеры прямых линий.
4. Виды каналов. Алгоритмы построения.
5. Канал. Определение способ прогнозирования при помощи канала.
6. Скоростные линии сопротивления. Способ построения. Использование.
7. Понятие ценовой модели
8. Основные модели перелома тенденции
9. Основные модели продолжения тенденции
10. Как учитывается объем торгов при рассмотрении ценовых моделей продолжения
11. Как учитывается объем торгов при рассмотрении ценовых моделей разворота

• Знакомство с MetaTrader 4
• Настройка торгового терминала MetaTrader 4
• Технический анализ - Математические методы
• Автоматизация работы в MetaTrader 4